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货币型 债券型 混合型
基金名称 每万份收益   七日年化收益率 操作
  11-1611-1511-14   11-1611-1511-14  
000533
0.84750.93860.7978   3.035%3.106%3.072% 2095291094
004545
0.78490.83761.0487   3.250%3.329%3.344% 申购
基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近半年近一年今年以来成立以来 操作
002521
11-16 1.0054 2.8554 0.25% -2.01% 1.11% 0.82% 190.83% 申购
002522
11-16 1.0146 1.0276 0.24% -1.36% 0.85% 1.35% 2.77% 申购
002169
11-16 1.0695 1.0945 0.19% 3.61% 6.10% 5.79% 9.64% 6265354410
003898
11-16 1.0308 1.0868 0.05% 3.60% 6.69% 6.60% 8.91% 3138462769
004230
11-16 1.0346 1.0926 0.11% 4.36% 7.30% 7.16% 9.57% 申购
004238
11-16 1.0741 1.1424 0.05% 3.37% 7.42% 6.10% 14.80% 416-525-9305
005073
11-16 1.0230 1.0633 0.04% 2.90% 5.64% 5.07% 6.45% frist
005074
11-16 1.0265 1.0658 0.05% 3.19% 5.84% 5.30% 6.71% ararao
005507
11-16 1.0204 1.0426 0.03% 2.79% -- -- 4.31% 暂停申购
005508
11-16 1.0196 1.0409 0.04% 2.67% -- -- 4.14% 暂停申购
005703
11-16 1.0184 1.0416 0.12% 3.22% -- -- 4.20% 暂停申购
005704
11-16 1.0176 1.0402 0.12% 3.11% -- -- 4.06% 暂停申购
005705
11-16 1.0334 1.0334 0.05% 3.30% -- -- 3.34% (567) 342-5377
006043
11-16 1.0261 -- 0.04% -------- 申购
006044
11-16 1.0291 -- 0.04% -------- 3025766926
006092
11-16 1.0042 -- 0.14% -------- 暂停申购
006093
11-16 1.0044 -- 0.14% -------- 暂停申购
006094
11-16 1.0170 -- 0.02% -------- 暂停申购
006095
11-16 1.0161 -- 0.02% -------- 暂停申购
006186
11-16 1.0099 -- 0.04% -------- 申购
006187
11-16 1.0097 -- 0.05% -------- (819) 277-7458
006088
11-16 1.0149 -- 0.06% -------- 申购
006089
11-16 1.0139 -- 0.05% -------- 3109047398
006237
11-16 1.0027 -- 0.01% -------- 7138779589
006275
11-16 1.0080 -- 0.05% -------- 暂停申购
006276
11-16 1.0086 -- 0.05% -------- 暂停申购
006287
11-16 1.0043 -- 0.03% -------- 8157708930
006288
11-16 1.0040 -- 0.03% -------- flag captain
006443
11-16 1.0019 -- 0.01% -------- 9529290581
006444
11-16 1.0017 -- 0.01% -------- 申购
006505
11-16 1.0028 -- 0.02% -------- 9187135634
006506
11-16 1.0026 -- 0.02% -------- 申购
006576
11-16 1.0007 -- 0.01% -------- 申购
006577
11-16 1.0006 -- 0.01% -------- 5704499374
006558
---------------- 认购
006559
---------------- haptenic
006635
---------------- (516) 841-7173
006660
---------------- 认购
006661
---------------- 认购
基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近半年近一年今年以来成立以来 操作
005711
11-16 1.0254 -- 1.26% -------- 申购
006252
11-16 1.0023 -- 0.28% -------- 暂停交易
006253
11-16 1.0022 -- 0.27% -------- 暂停交易
001565
08-06 0.7794 0.7794 0.04% -0.89% -4.72% -0.84% -22.06% 基金终止
001754
09-03 0.8502 0.8952 -0.05% -18.66% -21.25% -18.13% -11.33% 基金终止
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